本周，受控制权拟变更事件催化，海鸥住工（002084.SZ）股价走出五连板行情，成为A股市场的热门大牛股。根据公司披露的半年报，QFII（合格境外机构投资者）高盛国际在二季度末跻身公司前十大流通股东，合计持有494.41万股股份；若该持股数量保持不变，仅本周的股价上涨就为高盛带来近1100万元的账面浮盈。
元股证券:ygzq.hk随着A股上市公司半年报披露步入收官阶段，除了海鸥住工获高盛持仓之外，更多外资机构的持仓情况也陆续曝光。据统计，截至今年二季度末，共有288家A股上市公司前十大流通股东名单中出现了QFII的身影，QFII合计持仓A股市值超3300亿元。
网上杠杆配资持股变化上，截至今年二季度末，QFII重点加仓电力设备、机械设备、电子、有色金属和汽车五大行业（以申万一级行业进行统计），加仓股数均超1亿股。其中，电力设备行业二季度获QFII加仓超4.24亿股，加仓股数居所有行业之首；机械设备、电子、有色金属、汽车行业亦分别获QFII加仓超3.62亿股、2.39亿股、2.01亿股、1.65亿股。
从个股增持数量来看，多只A股龙头企业获QFII青睐。
其中，紫金矿业获QFII增持数量居A股第一，为1.23亿股，超过QFII增持整个有色金属行业股数的一半。公开资料显示，紫金矿业是一家在全球范围内以从事金属矿产资源勘查和开发为主的大型跨国矿业集团。公司目前已在海内外拥有超过30个重要矿业基地，其海外资源储量、产量、利润和员工人数均超过国内，矿产铜、金、锌产量位居全国第一，分别位居全球第四、第五、第四位。
QFII在二季度增持较多的个股还包括中国西电、利欧股份、宏发股份、立讯精密、法尔胜、TCL科技、皓宸医疗、新朋股份、特锐德等，增持数量分别为9190.70万股、5318.30万股、4179.78万股、4136.42万股、2819.51万股、2585.67万股、2216.01万股、2070.65万股、2027.79万股。
值得注意的是，今年中报显示，韩国银行-自有资金亦新进凯格精机前十大股东名单，持股数量为39.158万股，持仓市值为6378.45万元。该股在二季度已涨超35%。
不过，外资机构在二季度还对部分大牛股进行了阶段性的止盈操作，生益科技、华特气体等多股在列。其中，生益科技遭QFII减仓约1008万股，柏诚股份遭减仓约232万股，华电辽能遭减仓约218万股，诺德股份遭减仓约167万股，万润科技遭减仓约102万股，天通股份遭减仓约44万股，华特气体遭减仓约4万股。前述个股在减仓后，二季度末QFII持仓市值仍较一季度有所增加。
重仓方向上，先进制造业仍是外资机构眼中的“香饽饽”，尤其是电气设备与硬件设备行业龙头。
截至二季度末，高盛国际、瑞银、巴黎银行等机构的A股持股市值位居QFII机构前列。高盛国际重仓个股中，思源电气、东芯股份、光智科技、大族激光、协创数据持仓市值位居前五，分别约18.45亿元、16.14亿元、14.45亿元、11.37亿元和7.61亿元。
公开资料显示，思源电气主营业务为输配电设备的研发、生产、销售及服务。公司是目前输配电设备行业中少数几家具备电力系统一次设备（传统机械类电力设备）、二次设备（控制类电力设备）、电力电子设备等产品的研发、制造和解决方案能力的厂家之一。
瑞银重仓个股中，宁德时代、紫金矿业、鼎泰高科、思源电气、长川科技持仓市值位居前五，分别为107.55亿元、27.49亿元、16.00亿元、15.55亿元和12.85亿元；巴黎银行则重仓了南京银行、潍柴动力、宏发股份、奥瑞金和京基智农，持仓市值分别为221.87亿元、14.90亿元、5.20亿元、2.20亿元和0.96亿元。
展望9月份，东海证券判断，当月外资、融资有望实现净流入A股：一是从历史经验来看，2016-2025年的10年期间，外资9月净流入4次，融资9月净流入5次，9月外资、融资平均分别流入63.4亿元、70.3亿元；二是今年8月以来融资净流入473亿元，相较于7月大幅流出4080亿元，回流的幅度仍较低，后续仍有较大的回流空间。
策略方面，据高盛官方公众号最新消息，高盛研究部中国工业科技研究主管杜茜及团队近期调研显示，中国出口新阶段以输出AI赋能、技术引领的产业化能力为特点，并涵盖从AI数据中心电力基础设施到物理AI（机器人与自动化）的各个领域。建议关注以下四类企业：瓶颈突破者——在海外供应短缺和产能受限的情况下，获得海外市场份额增长；技术升级者——技术转型创造了弥合历史竞争差距的机遇之窗；全球成熟企业——正在确立或争取全球领先地位的企业；特定机会的把握者——在没有具体且明显的市场需求逆风或顺风的情况下，海外扩张主要取决于公司自身的执行力。
摩根士丹利则进一步指出，人形机器人已经成为中国A股市场的重要投资主题。从减速器、电机，到伺服驱动器、执行器、触觉传感器、视觉系统和激光雷达（LiDAR），多家中国企业已在供应链的关键环节崭露头角。这些领域过去由发达市场的企业主导。在电池、磁体、材料和边缘计算等关键领域，预计部分中国本土企业也有望成长为国内乃至全球领先者。
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